飙涨65%!蔡嵩松彻底爆发,基民评论:你是真的猛

转自:中国证券报

3月中旬以来,AI板块大涨叠加半导体行情,蔡嵩松管理的诺安积极回报净值“直线狂飙”,近三周涨超30%,今年以来涨超65%。


【资料图】

一众重仓信创、半导体相关主题的基金净值屡创新高。不少投资者发问:现在还能入场吗?

业内人士认为,从长期维度来看,AI有望形成较大的产业,对应TMT的行情持续度可能会比较长。但目前市场情绪也许略显亢奋,高估值存在回调风险。

蔡嵩松业绩“狂飙”

最近三周,蔡嵩松管理的诺安积极回报净值开启“直线狂飙”模式,净值涨幅达32%。在该基金贴吧里,有基民评论:“你是真的猛。”

4月7日晚,诺安积极回报公布的最新净值显示,该基金净值单日上涨2.22%,今年以来的累计涨幅超过65%,位居全市场主动权益型基金涨幅榜首位。

上周,诺安基金曾发布观点称,结合2022年基金四季报,诺安积极回报主要持仓方向是ChatGPT+信创+半导体。

2022年末,该基金前十大重仓股多为半导体相关个股,如中微公司、北方华创、卓胜微、芯源微、概伦电子等。

4月7日,诺安积极回报的净值估算涨幅为1.95%,实际涨幅为2.22%,据此推测,该基金今年以来已进行调仓。

诺安基金表示,ChatGPT爆火的背后是人工智能算法的迭代升级,这离不开AI芯片的迭代和数据中心(信创)的支持,也是一个未来的超级赛道。

专业人士建议谨慎追高

近日,在AI主题的带动下,半导体、信创、游戏等板块强势攀升,相关主题基金的净值也屡创新高。

截至4月7日,除了诺安积极回报外,还有26只基金(不同份额基金合并)今年以来收益率超过40%。这些基金多以重仓半导体、信创、游戏板块为主。

兴业证券统计结果显示,近期主动偏股型基金或正在加速向TMT板块调仓。不少投资者发问,现在还能入场吗?

富国新兴产业基金经理孙权表示,近期以AI、大数据、半导体芯片为代表的科技板块“炙手可热”,行情如火如荼。短期看,市场情绪也许略显亢奋,但AI是长期产业趋势,今后或仍将大有可为。

“现在人工智能板块已经出现了成交过热的迹象,本轮行情或已接近估值升高的尾声,进一步向上的空间有限,估值高位存在回调风险。”某公募人士表示,随着AI火热出圈带动数字经济板块强势攀升,叠加政策利好支持,数字经济板块迎来机会,不过最终还是需要业绩支撑。

广发基金认为,从更长期的维度来看,AI有望形成较大的产业趋势,对应TMT的行情持续度可能会比较长。这个过程中可能会有一批优质公司实现盈利和市值的双重扩张,建议沿产业链方向挖掘具备竞争力的投资机会。短期来看,4月上市公司将陆续公布一季报,公司一季报预计会给市场提供更多基本面信息来修正预期。

东方区域发展混合基金基金经理周思越表示,计算机板块的三条主线:信创、数字要素和人工智能,都是符合时代背景并且具有巨大市场空间的,板块行情有望延续。

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