「新基」浦银安盛颐璇平衡养老目标三年发行:六十亿经理陈曙亮掌舵 投资表现近两年-0.64%


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4月28日,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年(017453)正式发行,募集期2023-04-28至2023-07-27。业绩比较基准:中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%。

基金经理陈曙亮,属于FOF型基金经理,投资经理年限7.31年,历任管理基金数13只,在任管理基金数8只,在管基金总规模63.50亿元。2020年10月起任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月起任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月起任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月起任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月起任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月起任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月起任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

此基金为基金中基金,由于此基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为此基金的预期风险和预期收益。此基金属于目标风险策略基金中风险收益特征相对平衡的基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。此基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF,LOF,QDII基金,商品基金和香港互认基金)的基金份额,国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府支持机构债,政府支持债券,地方政府债,可转换债券,可交换债券等),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:此基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,此基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。此基金为平衡型目标风险策略基金,投资于权益类资产的基准比例为基金资产的55%,投资比例范围为基金资产的45%-60%;此基金投资于股票,股票型基金,混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%;此基金投资于商品基金占基金资产的比例不超过10%。其中,上述权益类资产为股票,股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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